全椒县经济开发区管理委员会2016年部门决算情况

一、 部门主要职能

    发开区的主要职责是：履行园区党务和行政事务，重点组织并参与各类招商活动，为入区企业、投产企业做好服务，组织实施管理开发区范围内的建设事项，协调企业主与员工，企业与周边行政村及村民的关系，维护社会稳定。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，全椒县开发区管委会2016年度部门决算由本级决算构成，与预算比较，构成相同。

纳入全椒县全椒县开发区管委会2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县全椒县开发区管委会本级

 

三、全椒县开发区管委会2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计16972.24万元（含年初结转结余），支出总计16972.24万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年收入7108.20万元相比，收入增加9864.04万元，增加138.76%，主要原因是项目支出棚户区改造体制结算增加9720万元；与2015年支出7056.90万元相比，支总计增加9915.34万元，增加140.50%，主要原因项目支出棚户区改造增加9720万元。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计16972.24万元，其中：财政拨款收入16972.24万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计16660.04万元，其中：基本支出216.96万元，占1.30%；项目支出16443.08万元，占98.70%；经营支出0万元，占0%。

（四）2016年度财政拨款收入、支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计16972.24万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计16660.04万元（不含年末财政拨款结转和结余），与2015年财政拨款收入7108.20万元相比，增加9864.04万元，增加138.76%，主要原因是项目支出财政拨款收入增加；与2015年财政拨款支出7056.90万元相比，支总计增加9603.14万元，增加136.08%，主要原因项目支出棚户区改造增加9720万元。。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出6840.54万元，占本年支出的40.34%。与2015年3468.77万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加3371.57万元，增加97.20%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5840.86万元，支出决算为6840.54万元，完成年初预算的117.16%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。其中基本支出216.96万元，占3.17%；项目支出6623.58万元，占96.83%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2016年度决算85.19万元，比2015年减少37.20万元，减少30.39%，主要原因是项目支出减少。其中：“商贸事务”决算9.56万元，主要用于招商引资；“宣传事务”决算36万元，主要用于美丽乡村快乐行活动；“其他一般公共服务支出”决算39.63万元，主要用于债务付息。

2．“科学技术支出”2016年度决算663.51万元。比2015年1207.53万元减少544.02万元，减少45.05%，主要原因是对企业补贴项目支出减少。

3．“城乡社区支出”2016年度决算5767.84万元，比2015年5704.56万元增加（减少）63.28万元。

4．“住房保障支出”2016年度决算324万元，主要用于公共租赁住房支出。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出216.96万元，其中人员经费196.58万元，主要包括：基本工资80.22万元、津贴补贴31.22万元、奖金5.18万元、绩效工资11.77万元、住房公积金31.70万元；公用经费20.38万元，主要包括：办公费4.53万元、印刷费0.15万元、水费0.43万元、电费0.014万元、邮电费0.04万元、物业管理费0.36万元、差旅费1.77万元、维修（护）费0.24万元、培训费0.52万元、公务用车运行维护费0.98万元、公务接待费用6.20万元、其他交通费用3.35万元。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入9819.50万元，本年支出9819.50万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.“城乡社区支出”2016年度决算9819.50万元，其中“征地和拆迁补偿支出”决算99.50万元，主要用于园区拆迁补偿；“棚户区改造支出”决算9720万元，主要用于棚户区改造；。

2. “城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出”2016年度决算0万元。

 (八)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2016年度全椒县全椒县开发区管委会机关运行经费20.38万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2016年度全椒县全椒县开发区管委会政府采购支出总额2846.73万元，其中：政府采购货物支出77.71万元，政府采购工程支出2595.70万元、政府采购服务支出173.32万元。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，全椒县全椒县开发区管委会共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
   4、预算绩效管理工作开展情况

2016年，全椒县开发区管委会按照指向明确、合理可行的原则，对9个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金16443.08万元。全年共组织对9个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金16443.08万元。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表