全椒经济开发区管委会2017年部门决算情况

 

 

全椒开发区管委会2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2018年8月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 全椒开发区管委会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 全椒开发区管委会2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 全椒开发区管委会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照2017年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2017年工作实际，编制本部门预算。

                第一部分 全椒开发区管委会概况

一、 部门职责

1、贯彻执行党和国家以及省、市方针、政策，代表县政府在全椒开发区管委会行使建设、城管、国土、经贸、环保、交通、安全生产监督、科技、公安、劳保、统计、社会治安综合治理等职能，对全椒开发区管委会经济发展、经济服务、社会事务工作行使管理权限，维护社会稳定，协调解决发展中的重大问题，形成配套、高效的服务功能。

2、根据城市总体规划和土地利用总体规划，负责组织编制全椒开发区管委会建设规划，实施区内规划监督管理；负责区内基础设施建设与管理；负责区内绿化、城管等执法；负责指导进区企业的建设与管理；协调全椒开发区管委会建设中的重大问题，办理进区建设项目的有关手续。

3、负责全椒开发区管委会的招商引资工作；做好项目洽谈、项目审批、项目统计、项目会审、项目推进以及全县进区招商项目的指导、督查与跟踪服务等工作。

4、负责全椒开发区管委会内的企业和注册在全椒开发区管委会的区外企业的管理；负责为各类投资提供系统服务以及企业生产经营所需的各项服务；负责全椒开发区管委会科技、技改项目的管理、协调。

5、按照财政管理体制的要求，负责制定全椒开发区管委会财政预算并组织实施。

6、协调管理县政府有关职能部门在全椒开发区管委会的派驻机构、人员。

7、完成县委、县政府交办的其他事项。

部门2017年主要工作任务

2017年主要工作任务是：1、以夯实平台建设为前提，强力推动园区污水管网等基础设施建设。2、以保障发展活力为核心，强力实施招大引强攻坚行动。3、以壮大园区经济为内容，强力实施项目建设保驾护航行动。4、以优化园区资源配置为保障，强力实施闲置土地清理、盘活闲置资产行动。5、以建设美好园区为目标，强力实施园区转型升级攻坚行动。

二、机构设置

本部门机构由机关本级组成,部门预算及全椒开发区管委会管委会预算。

本年度机构和人员增减变化情况：总人数21人，其中行政单位17人，事业单位4人，比上年减少1人。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 全椒开发区管委会2017年部门决算表

      在附件中另外公开

收入支出决算总表

财决01表

第三部分 全椒开发区管委会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、2017年部门收入预算总体情况

2017年全椒开发区管委会除政府性基金收入——青年城公租房租金收入10万元外无其他收入。

2、2017年部门支出预算总体情况

2017年部门支出预算总额 2167.15万元，其中基本支出196.71万元，增加13.09万元，项目支出1970.44万元，减少3686.79万元。 

二、收入决算情况说明

2017年全椒开发区管委会收入内容为政府性基金收入——青年城公租房租金收入，列入预算10万元，按上年预算数安排，没有增加。

三、支出决算情况说明

基本支出增加13.09万元，原因是：公车补贴增加12.24万元。

项目支出减少3686.79万元，原因是：2017年工程支出目前不能确定，以后预算追加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一）、基本支出项目

根据现有人员、办公情况，2017年共安排基本支出金额 196.71万元，增加13.09万元，具体项目情况说明如下：基本工资71.19万元，津贴补贴48.30万元，奖金4.95万元，社会保障费43.51万元，住房公积金13.42万元，绩效工资4.74万元，奖励金0.09万元，综合定额10.5万元。

二）项目支出项目

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2017年共安排项目支出7 项，总金额 1970.44万元（包括所有资金安排的项目），减少3686.79万元，具体项目情况说明如下：

1、新风纺织税收奖励 ，资金总额60.47万元，一般预算拨款安排60.47万元。

2、政府投资项目到期工程款-2016，资金总额797.3万元，一般预算拨款安排797.3万元。具体说明内容包括：2017年支付上年重点项目工程款 797.3万元，包括：1）青年城二期公租房基本完工，工程欠款365.88万元；青年城智能化系统工程112.07万元；青年城二期公租房附属工程102.43万元；青年城二期公租房室内装修353.16万元。2）园区基础设施建设项目：绿化及道路修复工程90.01万元；土地平整工程149.99万元；高压管线下地工程62.17万元；精神堡垒66.16万元；十字镇退耕补助161万元；一期标准化厂房基础设施配套费362.54万元；标准化厂房退税641万元；科技孵化器及实验室工程等其他工程53.91万元。3）物业费、道路保洁路、绿化养护、灯维护费、路灯电费等，资金总额288.6万元，具体内容包括标准化厂房物业费(华南物业)20.32万元、青年城物业费13.78万元；全椒开发区管委会道路保洁一标（洁佳亮公司）26万元、全椒开发区管委会道路保洁二标（祥和物业）20万元、绿化养护88.5万元、全椒开发区管委会路灯维修及电费100万元。立项批准文号——发改【2010】277号、县政府专题会议纪要2015年37期、批复、合同、招投标文件。用于支付以上部分欠款。

3、2015年县重点工程项目，资金总额137.52万元，其中：一般预算拨款安排137.52万元。

4、兑现李国林欠款调节事项，资金总额537.97万元，其中：一般预算安排537.97万元。具体说明内容： 2015年从永邦李国林借款600万元，2017年须还借款本金480万元、利息为57.97万元。

5、精神堡垒工程款，资金总额66.16万元，一般预算拨款安排66.16万元。

6、金鹏节能科技等产业扶持资金 ，资金总额338.53万元，一般预算拨款安排338.53万元。

7、全椒开发区管委会工作经费-专项业务费，资金总额30万元，其中：一般预算拨款安排30万元。具体说明内容：全椒开发区管委会承担招商引资、园区建设、企业帮办及多项管理任务，需每年安排招商引资专项资金5万元、“两违”工作经费5万元、接待费用6万元、平台用车费4万元、办公器材购置费3万元、工会经费4万元、商会经费3万元，基本支出公用定额不足保障开支，所以专项列支。

 

三）、2017年“三公”经费预算安排情况说明

2017年“三公”经费预算安排6万元。

其中：1、公务接待费6万元，比去年累计支出6.2万元，减少安排0.2万元，下降3.3%，主要是采取：降低接待标准，减少陪同人数，同城不接待等方法。

2、公务用车购置及运行费没有安排预算支出，公车改革后车辆上交没有支出发生。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明(略)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(略)

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明(略)

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年度全椒县全椒开发区管委会管委会机关运行经费预算40.5万元，其中公用定额10.5万元、专项业务费30万元。主要用于保障单位正常运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况

2017年安排政府采购预算资金总额1540万元，政府采购子项目46个，具体包括青年城项目、二期公租房配套、全椒开发区管委会污水管网修复、绿化及维护、土方平整等项目。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  

 

2017/2/15