全椒县供销合作社联合社2016年部门决算情况

一、部门主要职能

1、根据中共中央、国务院（1995）5号、（2002）1号以及近五个中央一号文件，牢记为“三农”服务的宗旨，理顺组织体制，强化服务工力，全面履行建设社会主义新农村的职责，积极参与“新网工程”建设，使供销社真正成为党和政府与农民群众密切联系的桥梁和纽带。
    2、宣传、贯彻上级有关农村经济工作及供销社发展的方针、政策、法规；拟定全县供销社的发展规划，体制改革方案，指导企业的改革与发展并组织实施。
    3、根据县政府授权，指导农业生产资料和农副产品政策性业务经营，负责烟花爆竹、再生资源回收等归口业务的经营管理工作。
    4、指导开拓农村市场，发挥供销社在组织农民进入市场，发展农业产业化经营等方面和积极作用，为“三农”服务、建立和完善服务体系；预测预报市场信息；积极参与创办专业合作社、综合服务社和农民经济协会，推进民主办社，开放办社，指导、扶持成员社的发展。
    5、指导和和监督本统的资产管理，依法维护供销社的合法权益；指导本系统和科技开展和推广工作，推进科教兴社。
    6、研究制订本社人事、财务、资产和管理制度并组织实施，指导供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训和奖惩工作。
    7、承办县委、县政府和上级社交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，全椒县供销合作社联合社2016年度部门决算包括局本级决算，与预算比较，未有增加户数。

纳入全椒县供销合作社联合社2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县供销合作社联合社本级

        三、全椒县供销合作社联合社2016年度部门决算报表

     （具体表格见附件）

四、全椒县供销合作社联合社2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计409.6万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计409.6万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加64.93万元，增长18.83%，主要原因：一是人员经费增加。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计395.7万元，其中：财政拨款收入395.7万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计384.8万元，其中：基本支出351.1万元，占91.24%；项目支出33.8万元，占8.76%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计409.6万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计409.6万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加64.93万元，增长18.83%，主要原因：一是人员工资上涨及与工资相关的福利待遇增加；二是发放公车补贴

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出384.8万元，占本年支出的97.25%。与2015年相比，财政拨款支出增加54.01万元，增长16.33%。主要原因一是人员工资上及与工资相关的福利待遇增加；二是发放公车补贴

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为363.43万元，支出决算为384.8万元，完成年初预算的105.88%。决算数大于（小于）预算数的主要原因一是人员工资上涨及与工资相关的福利待遇增加；二是发放公车补贴。其中基本支出351.1万元，占91.24%；项目支出33.8万元，占8.76%。具体情况如下：

1．“商业服务业等支出”2016年度决算250.4万元，比2015年增加68.74万元，增长37.84%，主要原因一是人员工资上涨及与工资相关的福利待遇增加；二是发放公车补贴。其中：“行政运行”决算216.6万元，主要用于机关在职及离退休人员增资。“其他商业流通事务支出”决算33.8万元，主要用于“新网工程”项目资金扶持。

2．“社会保障和就业”2016年度决算114.2万元，比2015年减少2.81万元，降低2.4%，主要原因一是人员减少。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算114.2万元，主要用于县社机关离退休人员支出。

3．“住房保障支出”2016年度决算20.3万元，比2015年增加5.1万元，增长33.55%，主要原因一是在职人员工资上涨。其中：“住房公积金”决算20.3万元，主要用于县社机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出351.1万元，其中人员经费306.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费44.4万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、企业政策性补贴等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

全椒县供销合作社联合社2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2016年度全椒县供销合作社联合社机关运行经费14.4万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2016年度全椒县供销合作社联合社政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，全椒县供销合作社联合社共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况

2016年，全椒县供销合作社联合社按照指向明确、合理可行的原则，对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金0万元。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件：1.收入支出决算总表

2. 收入决算表
3. 支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表