全椒县交通运输局工程项目类资金申请、支付程序有关规定的通知

根据《行政事业单位内部控制规范》相关要求，完善局内部控制体系，落实廉政风险防控目标，结合局制定的《财务管理中心工作规程》，现对局工程项目类资金（省市补助、专项债、政府预算资金）申请、支付相关程序通知如下：

一、工程项目资金申请

1.专项债、政府预算资金。 视工程进度及政府资金情况——规建股牵头拟文，畅运公司配合，财务审核（拟稿人：畅运公司 审核人：规建股、财务股）——分管工程负责人复核（复核人：分管领导），主要负责人签发，报县政府——畅运公司跟踪财政、审计，直至取得相关县领导对资金审核意见批文——复印交规建、财务管理中心各1份。

2.省市补助资金。根据省市相关文件——局财务管理中心负责对接财政局落实相关资金——根据资金用途及相关部门申请，拿出初审意见报分管财务负责人、主要负责人批准——履行相关手续，将资金拨付至相关部门（局属单位、畅运公司）。

二、工程项目资金支付

1.规建股根据项目进展，依据合同约定，和财务对接资金情况后，提出初步项目支付建议报分管工程负责人、主要负责人批准后——提出工程款支付议题正式提交党组会议研究——办公室依据党组会议研究决定出具拨款通知至财务管理中心——财务管理中心根据通知内容，统筹将通知视情转至局本级、局属单位、畅运公司完成支付。

2.畅运公司代管的政府非交通建设类专项债资金，由畅运公司按政府相关部门规定严格执行，在获取政府相关批文的前提下及时支付给相关单位，并拟定议题报党组会予以确认，局办公室负责做好会议记录。